耐普矿机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,788,418.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,614,399.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,590,956.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,993,774.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,699,588.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,835,128.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,917,026.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,854,174.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,305,917.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,312,142.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,144,020.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,505.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,217,360.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,426,886.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,390,080.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,390,080.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,963,194.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,016,712.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,036.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,376,748.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,809,911.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,072,507.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,382,418.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,994,329.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,454,068.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,826,939.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,839,655.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,012,715.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,401,121.81 | |
| 资产减值准备(元) | 4,450,473.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,433,572.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,433,572.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 787,498.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,237.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 286,912.73 | |
| 财务费用(元) | 11,407,401.53 | |
| 投资损失(元) | -1,056,233.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,423,370.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,673,961.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,250,591.00 | |
| 存货的减少(元) | -34,446,634.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,669,438.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,812,754.05 | |
| 其他(元) | 25,316,066.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,012,715.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 672,839,655.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -227,826,939.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐普矿机_2024年中报资产负债表 | 耐普矿机_2024年中报利润表 |