耐普矿机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,761,953.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,580,818.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,619,001.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,100,961,773.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,318,667.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,843,998.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,684,302.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,749,229.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,596,197.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,365,575.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,645,280.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,557,758.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,334.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,241,372.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,004,174.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 311,452,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,456,974.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,215,602.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 234,273.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 234,273.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,513,357.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,747,631.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,663,357.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,266,448.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 475,590.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,505,213.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,435,019.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,687,387.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,392,770.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,855,356.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,984,299.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,839,655.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,558,636.70 | |
| 资产减值准备(元) | 16,649,734.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,090,371.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,090,371.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,331,717.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,446,764.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,379.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 485.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -647,383.84 | |
| 财务费用(元) | 24,435,412.23 | |
| 投资损失(元) | -3,061,161.24 | |
| 递延所得税(元) | -10,742,544.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,030,441.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,712,103.15 | |
| 存货的减少(元) | -9,447,034.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,699,436.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,778,454.26 | |
| 其他(元) | 39,491,737.15 | |
| 债务转为资本(元) | 264,524.60 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,750,650.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,839,655.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,984,299.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,855,356.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 耐普矿机_2023年年报资产负债表 | 耐普矿机_2023年年报利润表 |