耐普矿机_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,503,357.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,103,750.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,006,159.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,613,267.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,092,202.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,274,420.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,827,241.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,695,513.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,889,377.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,276,110.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,684.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,098.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,328,782.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,727,651.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,727,651.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,398,868.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,779,921.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,043.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,800,965.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,800,965.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,477,465.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,953,410.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,984,299.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,030,889.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 耐普矿机_2023年一季报资产负债表 | 耐普矿机_2023年一季报利润表 |