耐普矿机_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,570,083.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,206,719.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,302,497.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,079,300.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,016,913.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,766,275.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,436,085.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,015,000.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,234,273.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,327,379.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,221,644.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,749,699.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,298,723.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,026,121.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,240,569.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,266,691.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,967,967.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,980,138.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 996,144.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,976,283.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,016.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,131,692.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,532,767.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 456,911,155.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,443,922.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 耐普矿机_2022年三季报资产负债表 | 耐普矿机_2022年三季报利润表 |