双飞集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,180,869.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,047,726.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,131,171.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,359,767.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,902,411.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,501,345.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,844,209.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,043,392.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,291,358.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,068,409.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,140,164.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 836,725.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,976,890.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,971,849.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,708,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,529,849.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,552,958.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,381,959.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,381,959.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,953,830.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,086,618.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,040,448.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,658,489.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 906,554.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,236,484.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,442,511.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,206,026.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双飞集团_2024年三季报资产负债表 | 双飞集团_2024年三季报利润表 |