双飞集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,218,933.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,403,405.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,261,186.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,883,525.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,813,556.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,111,077.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,540,967.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,167,190.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,632,792.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,749,266.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,134,986.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,026.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,502,012.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,491,436.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,341,436.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,839,424.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,528,566.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,528,566.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,476,406.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,884.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,077,290.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,548,724.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,016.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,229,431.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,442,511.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,213,079.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,237,077.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,990,619.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,295,764.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,295,764.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,894,711.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,261,621.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,591.38 | |
| 财务费用(元) | 1,942,055.43 | |
| 投资损失(元) | -134,986.40 | |
| 递延所得税(元) | -382,432.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 155,039.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -537,472.05 | |
| 存货的减少(元) | -14,813,453.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,697,211.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,760,709.82 | |
| 其他(元) | -294,499.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,213,079.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,442,511.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,229,431.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双飞集团_2024年中报资产负债表 | 双飞集团_2024年中报利润表 |