双飞集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,573,003.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,055,636.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,905,909.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,534,549.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,563,153.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,971,109.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,485,412.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,732,206.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,751,881.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,217,332.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,404,515.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,404,515.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,103,105.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,141.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,583,442.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,347,583.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,347,583.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,057.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,897,078.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,442,511.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,545,432.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双飞集团_2024年一季报资产负债表 | 双飞集团_2024年一季报利润表 |