双飞集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,484,504.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,192,154.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,020,050.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,696,709.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,808,245.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,663,774.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,471,900.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,441,690.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,385,611.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,311,098.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,083.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,083.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,953,212.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,416.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,466,193.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,519,822.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,865,739.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,785,983.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,485,983.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,226,715.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,261,031.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,487,747.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,763.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,214,959.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,658,555.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,783,955.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,442,511.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,880,225.16 | |
| 资产减值准备(元) | 16,443,155.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,320,950.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,320,950.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,811,945.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,599,531.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 263,521.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,472.21 | |
| 财务费用(元) | 3,871,293.07 | |
| 投资损失(元) | 100,416.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,886,336.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,527,857.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -358,479.45 | |
| 存货的减少(元) | -15,606,868.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,384,396.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,186,730.72 | |
| 其他(元) | 1,635,221.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,442,511.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,783,955.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,658,555.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双飞集团_2023年年报资产负债表 | 双飞集团_2023年年报利润表 |