双飞集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,019,912.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,228,396.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,345,494.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,593,804.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,918,119.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,212,918.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,968,600.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,168,574.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,268,214.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,325,590.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,834,112.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 608,863.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,442,976.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,749,662.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,440,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,416.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,290,078.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,847,102.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,959,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,759,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,008,129.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,189,503.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,726,450.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,924,082.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,164,282.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,313.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,263,480.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,757,762.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,494,281.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双飞集团_2023年三季报资产负债表 | 双飞集团_2023年三季报利润表 |