双飞集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,675,435.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,387,621.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,404,481.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,467,538.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,131,460.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,996,712.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,156,276.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,370,666.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,655,115.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 812,422.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,464.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 492,864.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,679,165.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,119,165.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,626,301.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 889,868.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,750,261.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,640,130.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,159,870.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,170.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,821,179.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,757,762.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,936,582.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双飞集团_2023年一季报资产负债表 | 双飞集团_2023年一季报利润表 |