双飞集团_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,115,763.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,971,568.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,818,069.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,905,401.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,533,189.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,777,296.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,135,756.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,107,325.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,553,568.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,213,452.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,375,602.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,888,501.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,888,501.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,487,100.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,387.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,982,887.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,017,112.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,104.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,321,941.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,407,212.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,729,154.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双飞集团_2022年一季报资产负债表 | 双飞集团_2022年一季报利润表 |