久量股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,453,030.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434,684.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,034.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,945,748.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,473,769.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,850,331.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,385,030.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,722,560.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,431,692.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,514,056.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,300.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 663,380.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,744,681.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,432,754.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,432,754.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,688,073.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,768,326.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,768,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,931,823.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,556.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,337,379.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,430,946.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,669.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,335,400.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,424,024.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,088,624.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久量股份_2024年一季报资产负债表 | 久量股份_2024年一季报利润表 |