久量股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,500,139.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,025,435.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,647,337.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,172,912.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,553,233.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,836,275.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,177,457.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,791,142.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,358,108.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,814,804.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,088.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,196,838.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,890,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,186,927.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,282,115.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,282,115.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,904,811.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,911,628.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,911,628.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,411,796.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,723,136.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,134,932.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,223,303.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,361.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,888,673.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,974,873.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,863,546.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久量股份_2023年三季报资产负债表 | 久量股份_2023年三季报利润表 |