久量股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,838,200.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,342,115.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,165,853.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,346,169.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,472,607.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,387,187.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,614,871.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,891,682.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,366,348.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,979,820.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,447.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,082,447.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,584,785.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,584,785.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,502,338.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,873,020.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,873,020.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,687.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,940.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,503,628.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,369,391.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,718.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,705,155.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,974,873.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,680,028.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久量股份_2023年一季报资产负债表 | 久量股份_2023年一季报利润表 |