久量股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,375,296.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,646,102.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,512,788.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,534,186.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,263,283.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,090,355.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,485,055.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,437,977.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,276,672.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,661.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,624,661.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,833,066.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,004,709.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,837,776.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,213,114.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,086,803.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,086,803.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,053,427.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,467,763.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,521,191.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,434,387.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 823,648.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,566,339.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,901,883.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,335,543.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久量股份_2022年三季报资产负债表 | 久量股份_2022年三季报利润表 |