久量股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,157,582.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,812,431.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,040,141.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,010,156.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,563,061.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,129,816.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,666,233.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,361,599.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,720,712.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,289,444.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,168.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,582,168.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,462,269.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,004,709.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,466,979.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,884,811.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,397,087.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,397,087.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,427,467.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,233,881.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,661,349.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,264,262.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480,753.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,378,876.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,901,883.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,523,007.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,390,554.66 | |
| 资产减值准备(元) | 7,306,209.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,858,720.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,858,720.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,524,726.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,415,094.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,657.53 | |
| 财务费用(元) | -3,876,841.95 | |
| 投资损失(元) | -413,040.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,394,248.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,377,833.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,414.38 | |
| 存货的减少(元) | 61,530,931.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,670,015.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,572,724.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,523,007.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,901,883.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,378,876.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久量股份_2022年中报资产负债表 | 久量股份_2022年中报利润表 |