久量股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,389,778.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,048,153.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 751,505.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,189,437.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,210,830.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,110,209.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 937,639.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,532,010.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,790,690.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,055.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,321,055.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,092,812.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,004,709.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,097,522.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,776,466.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,806,389.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,806,389.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,233,890.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,940.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,350,831.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,455,557.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,711.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,954,874.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,901,883.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,947,009.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久量股份_2022年一季报资产负债表 | 久量股份_2022年一季报利润表 |