久量股份_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,080,981.48 | |
收到的税费返还(元) | 3,968,414.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,893,845.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 466,943,241.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,102,122.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,548,349.69 | |
支付的各项税费(元) | 21,610,712.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,571,622.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 387,832,806.94 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,110,400.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,251,963.81 | |
投资支付的现金(元) | 57,108.67 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,950.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 68,450,022.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,390,022.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 134,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,381,707.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,019,164.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 141,900,871.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,099,128.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,353.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,086,894.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 74,574,790.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,661,685.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 43,903,900.00 | |
资产减值准备(元) | 2,750,200.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,583,400.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,583,400.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,468,400.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,098,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 46,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 256,400.00 | |
财务费用(元) | 4,351,400.00 | |
投资损失(元) | 140,500.00 | |
递延所得税(元) | 269,900.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 269,900.00 | |
存货的减少(元) | -599,400.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,902,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,743,800.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,086,894.85 | |
公告日期 | 2019-11-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 久量股份_2019年中报资产负债表 | 久量股份_2019年中报利润表 |