矩子科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,508,806.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,073,620.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,906,972.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,489,399.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,073,648.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,640,055.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,561,208.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,320,224.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,595,136.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,894,263.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,587,297.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,131,764,308.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,141,431,606.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,305,986.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,953,715,670.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,970,021,656.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,409,950.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,191,258.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,191,258.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,514,163.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,705,421.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,953,162.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,314,995.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,268,157.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,562,736.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,497,028.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,244,449.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 656,789,022.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 766,033,472.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 矩子科技_2024年三季报资产负债表 | 矩子科技_2024年三季报利润表 |