矩子科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,208,958.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,165,526.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,611,891.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,986,376.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,530,232.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,916,374.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,056,054.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,053,252.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,555,914.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,430,462.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,069,592.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,585,497.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,786.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,270,092,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,314,760,776.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,067,140.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,497,365,372.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,525,432,512.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,671,736.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 427,838,833.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,057,012.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,081.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,026,914.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,358,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,735,994.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,429,591.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,523,686.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 367,503,228.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,906.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,391,860.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,397,161.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,789,022.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,341,353.19 | |
| 资产减值准备(元) | 12,852,289.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,303,200.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,303,200.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,915.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,730,011.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,244.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 867.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,485,278.95 | |
| 财务费用(元) | 1,016,725.14 | |
| 投资损失(元) | -30,801,283.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,384,580.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,553,028.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,937,609.38 | |
| 存货的减少(元) | 28,809,572.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,961,888.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,046,056.06 | |
| 其他(元) | 10,997,026.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 656,789,022.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,397,161.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 291,391,860.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 矩子科技_2023年年报资产负债表 | 矩子科技_2023年年报利润表 |