力合科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,269,982.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,881,366.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,874,391.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,025,740.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,497,793.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,688,066.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,735,058.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,890,315.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,811,234.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,214,505.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,231,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,195,008.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,254,698,508.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,761,156.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,263,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,309,311,156.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,612,647.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,980.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,915,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,316,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,207,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,522,750.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,903,683.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,634,359.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,318,229.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,716,371.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,688,531.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,972,160.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,071,293.43 | |
| 资产减值准备(元) | 18,481,670.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,992,015.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,992,015.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,928,388.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,571,700.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,328.25 | |
| 财务费用(元) | 279,641.74 | |
| 投资损失(元) | -22,876,595.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,826,834.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,504,640.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -322,194.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,460,045.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,396,266.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,867,998.78 | |
| 其他(元) | 236,073.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,972,160.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,688,531.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,716,371.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力合科技_2023年年报资产负债表 | 力合科技_2023年年报利润表 |