力合科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,762,553.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,513,193.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,082,335.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,358,082.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,266,198.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,157,192.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,588,638.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,431,250.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,443,280.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,085,198.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,597,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,098,763.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,613,602,263.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,999,379.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,793,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,822,299,379.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,697,115.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,980.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,915,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,956,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,166,945.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,516,266.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,969.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,821,180.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,865,050.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,647,364.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,688,531.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,041,167.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科技_2023年三季报资产负债表 | 力合科技_2023年三季报利润表 |