力合科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,934,788.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,313,154.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,590,651.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,838,594.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,223,431.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,690,091.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,032,874.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,537,623.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,484,021.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,645,427.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 481,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,802,282.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,302,282.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,102,013.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 619,102,013.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,799,731.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,166,945.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,416.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,930.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,802,292.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,802,292.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,247,450.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,688,531.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,441,080.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科技_2023年一季报资产负债表 | 力合科技_2023年一季报利润表 |