力合科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,037,742.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,417,363.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,713,973.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,169,079.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,470,540.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,264,319.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,635,600.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,207,869.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,578,330.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,409,250.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,526,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,978,291.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,537,989,291.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,748,305.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,613,439,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,635,188,005.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,198,713.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,636.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,718,945.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,306,055.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,188,637.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,188,637.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,796,602.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 568,317,780.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,521,177.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,990,070.56 | |
| 资产减值准备(元) | -6,014,884.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,805,524.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,805,524.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 734,250.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,028,580.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,837.32 | |
| 财务费用(元) | 107,495.84 | |
| 投资损失(元) | -11,300,353.72 | |
| 递延所得税(元) | -2,030,999.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,030,999.21 | |
| 存货的减少(元) | -34,681,608.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,058,876.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,911,542.44 | |
| 其他(元) | 14,226,220.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,521,177.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 568,317,780.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,796,602.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科技_2022年中报资产负债表 | 力合科技_2022年中报利润表 |