米奥会展_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,449,054.30 | |
收到的税费返还(元) | 150,267.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,116,322.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 688,715,644.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,592,671.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,414,320.49 | |
支付的各项税费(元) | 14,058,640.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,622,992.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 415,688,624.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 19,253,095.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 715,181.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,894.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,058,072.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,371,243.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,914,618.26 | |
投资支付的现金(元) | 35,252,529.52 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,913,207.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,080,355.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,709,111.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,663,088.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,663,088.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,471,203.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,471,203.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,885.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,152,654.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,662,447.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 339,039,042.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 574,701,489.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 米奥会展_2023年三季报资产负债表 | 米奥会展_2023年三季报利润表 |