米奥会展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,295,541.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,706.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,990,085.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,496,333.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,609,965.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,922,676.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,306,381.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,944,782.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,783,806.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,712,526.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,851,284.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 675,208.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,698.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 104,541,000.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,080,191.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,884.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,262,276.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,818,762.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,229,922.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,850,269.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,356,835.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,856,835.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,856,835.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,406.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,205,367.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,867,922.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,073,289.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,207,882.45 | |
| 资产减值准备(元) | -210,291.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,619,981.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,619,981.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 984,157.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 405,539.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,696.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,167.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,749.55 | |
| 财务费用(元) | 248,926.50 | |
| 投资损失(元) | -2,861,461.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,223,920.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,993,412.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,508.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,972,860.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,084,771.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,073,289.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,867,922.17 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 30,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,205,367.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 米奥会展_2022年中报资产负债表 | 米奥会展_2022年中报利润表 |