壹网壹创_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,267,868.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,577,481.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,995,692.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,016,841,042.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,398,951.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,017,375.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,835,770.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,555,702.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,807,799.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,033,242.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,477,480.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,153.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,543,367.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,246,001.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,527,477.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 833,777.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,361,255.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,884,746.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,967,458.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,769,286.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,736,745.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,236,745.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -445,829.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,235,414.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,123,695.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,084,359,109.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,900,989.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,076,620.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,609,500.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,609,500.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,445.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,013,340.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,100,577.31 | |
| 财务费用(元) | 1,053,036.96 | |
| 投资损失(元) | -7,415,294.30 | |
| 递延所得税(元) | 700,583.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 688,787.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,796.00 | |
| 存货的减少(元) | 36,408,758.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,994,258.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,392,172.94 | |
| 其他(元) | 12,332.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,084,359,109.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,123,695.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,235,414.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 壹网壹创_2024年中报资产负债表 | 壹网壹创_2024年中报利润表 |