壹网壹创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,562,464,836.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,627,604.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,942,165.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,034,607.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,859,911.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,023,049.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,447,595.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 910,595,037.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,277,925,594.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,109,012.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,581,760.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 477,236.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,368,866.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,427,863.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,650,874.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,150,883.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,201,757.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,773,893.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,612,270.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,612,270.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,643,672.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,421,490.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,389,868.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,455,030.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,842,760.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,147,995.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,359,644.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,045,483,340.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,123,695.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,946,424.77 | |
| 资产减值准备(元) | 18,816,585.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,324,812.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,324,812.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,786.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,300,559.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,867.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -971,265.18 | |
| 财务费用(元) | 512,481.63 | |
| 投资损失(元) | -32,115,361.73 | |
| 递延所得税(元) | -15,835,322.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,425,779.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 590,456.94 | |
| 存货的减少(元) | -57,603,281.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,988,230.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,592,618.28 | |
| 其他(元) | -2,012,884.65 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,878,540.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 922,123,695.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,045,483,340.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,359,644.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹网壹创_2023年年报资产负债表 | 壹网壹创_2023年年报利润表 |