壹网壹创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,869,768.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,255,773.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 841,576,328.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,571,701,869.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,679,222.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,791,352.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,752,752.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,028,756.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,606,252,084.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,550,214.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,981,365.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,649.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,405,700.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,407,715.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,516,175.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,374,440.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,511,833.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,402,448.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,994,733.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,052,632.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,003,583.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,056,216.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,882,811.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,715,622.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,564,583.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,426,276.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,024,710.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,968,494.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,423,307.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,090,134.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,519,573,475.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,045,483,340.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,219,169.35 | |
| 资产减值准备(元) | 44,953,086.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,644,577.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,644,577.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,000,415.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,742,515.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,524.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,906,171.58 | |
| 财务费用(元) | 3,627,339.18 | |
| 投资损失(元) | -11,936,196.24 | |
| 递延所得税(元) | -5,123,102.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,546,085.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,422,982.89 | |
| 存货的减少(元) | -131,326,511.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,641,451.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,129,389.29 | |
| 其他(元) | -2,114,245.17 | |
| 融资租入固定资产(元) | 2,038,117.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,045,483,340.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,519,573,475.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,090,134.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 壹网壹创_2022年年报资产负债表 | 壹网壹创_2022年年报利润表 |