壹网壹创_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,576,390.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,168,147.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,965,606.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,780,710,144.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,544,192.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,323,181.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,092,043.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 758,871,555.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,859,830,972.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,523,031.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,699.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,347,880.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,881,612.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,026,671.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,374,440.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,954,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,355,111.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,473,498.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,576,766.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,549,072.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,125,839.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,485,260.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,409,863.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,249,749.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,144,873.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,019,034.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,018,257.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -457,595,103.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,519,573,475.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,061,978,371.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹网壹创_2022年三季报资产负债表 | 壹网壹创_2022年三季报利润表 |