壹网壹创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,214,610.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,168,147.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,740,490.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,123,248.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,932,707.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,284,262.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,351,709.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,667,682.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,182,236,362.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,113,113.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,523,031.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,005.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,347,880.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,874,917.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,960,420.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,954,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,914,420.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,039,502.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,996,022.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,042.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,156,065.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,211,653.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,985,958.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,416,371.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,613,983.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,457,917.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,575,842.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,034,692.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,519,573,475.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,286,538,783.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,297,874.01 | |
| 资产减值准备(元) | -69,038.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,445,498.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,445,498.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,025,650.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,681,047.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,670.74 | |
| 财务费用(元) | 1,693,073.22 | |
| 投资损失(元) | -9,570,960.34 | |
| 递延所得税(元) | -834,861.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -434,861.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -400,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -70,256,220.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,768,338.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,232,905.72 | |
| 其他(元) | 1,481,856.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,286,538,783.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,519,573,475.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,034,692.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 壹网壹创_2022年中报资产负债表 | 壹网壹创_2022年中报利润表 |