壹网壹创_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,132,392,523.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,817,250.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,346,209,774.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,166,665.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,216,189.46 | |
支付的各项税费(元) | 98,642,319.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 370,311,323.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,241,336,497.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,873,277.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,025.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,025.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,138,507.78 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,138,507.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,128,481.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 139,980,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 139,980,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 139,980,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,798,005.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,216,449.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 196,994,455.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,014,455.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,017.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,647,322.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 86,739,192.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 106,386,514.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 162,616,683.81 | |
资产减值准备(元) | 1,523,272.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,406,029.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,406,029.61 | |
无形资产摊销(元) | 119,866.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,085,019.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,357.42 | |
财务费用(元) | 797,480.43 | |
递延所得税(元) | -365,200.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -365,200.49 | |
存货的减少(元) | -50,413,014.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -55,437,402.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | 39,543,899.86 | |
现金的期末余额(元) | 106,386,514.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 86,739,192.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,647,322.75 | |
公告日期 | 2019-09-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 壹网壹创_2018年年报资产负债表 | 壹网壹创_2018年年报利润表 |