宇瞳光学_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,563,348,914.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,244,374.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,967,037.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,598,560,326.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,105,766,444.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,794,226.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,973,114.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,127,581.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,419,661,366.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,898,959.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,889,852.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,040.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,423.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,737,317.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,684,147.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,820,321.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,067,825.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,572,294.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,834,976.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,004,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,106,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,412,907.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,164,417,207.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 626,615,108.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,588,451.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,636,899.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,037,840,459.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,576,748.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,094,161.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,734,892.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,002,195.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,737,087.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宇瞳光学_2024年三季报资产负债表 | 宇瞳光学_2024年三季报利润表 |