宇瞳光学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,996,324.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,739,882.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,507,934.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,244,141.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,600,304.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,504,674.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,799,706.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,931,473.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,836,158.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,407,982.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,314.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -6,149.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,617,165.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,721,855.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 43,067,825.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,789,681.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,172,516.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,974,851.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,974,851.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,406,938.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,267,502.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,214,590.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,889,031.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,085,820.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,302,398.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,623,685.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,002,195.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,625,880.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇瞳光学_2024年一季报资产负债表 | 宇瞳光学_2024年一季报利润表 |