宇瞳光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,788,536,143.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,216,117.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,418,202.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,170,463.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,529,903.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,812,222.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,280,943.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,333,638.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,298,956,708.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 546,213,754.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,063.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,382,694.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,388,757.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,605,204.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 862,155,204.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -852,766,447.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,251,646,343.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,867,646,343.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,238,289,192.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,788,927.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,037,882.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,459,116,001.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,530,341.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,903,156.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,880,806.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,121,389.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,002,195.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,423,619.38 | |
| 资产减值准备(元) | 46,097,872.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,875,072.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,875,072.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,564,158.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,247,175.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,357,613.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,567,862.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,993,209.75 | |
| 财务费用(元) | 59,934,286.36 | |
| 投资损失(元) | -2,507.70 | |
| 递延所得税(元) | -8,695,060.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,576,857.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,271,917.72 | |
| 存货的减少(元) | 106,402,536.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,246,589.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,653,378.35 | |
| 其他(元) | -15,909,323.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,002,195.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,121,389.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,880,806.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇瞳光学_2023年年报资产负债表 | 宇瞳光学_2023年年报利润表 |