宇瞳光学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,764,428.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,068,374.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,075,846.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 960,908,649.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,527,235.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,666,607.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,415,666.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,795,796.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,405,304.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,503,344.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,734.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,119,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,123,494.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,708,773.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,708,773.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,585,279.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,412,323.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,663,247.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,075,570.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,876,654.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,840,034.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,336,688.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,738,882.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 709,365.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,366,313.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,121,389.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,487,702.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,932,295.15 | |
| 资产减值准备(元) | -5,177,865.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,417,031.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,417,031.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,062,891.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,085,125.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,979,649.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 683,534.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,452,944.00 | |
| 财务费用(元) | 22,602,658.46 | |
| 投资损失(元) | 53,316.67 | |
| 递延所得税(元) | 14,837,422.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,329,584.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,167,007.12 | |
| 存货的减少(元) | 3,608,765.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,753,008.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,159,293.27 | |
| 其他(元) | 75,237,045.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,487,702.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,121,389.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,366,313.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇瞳光学_2023年中报资产负债表 | 宇瞳光学_2023年中报利润表 |