宇瞳光学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,402,982,147.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,758,336.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,153,814.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,444,894,299.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 924,954,260.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,743,067.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,620,621.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,615,352.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,933,301.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,325,768.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 86,739,368.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,065,136.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,816,806.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,044,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 790,796,872.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,916,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,756,972.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,433,995.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,773,261.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,867,257.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,889,714.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,473,181.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,507,087.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,179,646.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,686,733.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇瞳光学_2022年三季报资产负债表 | 宇瞳光学_2022年三季报利润表 |