宇瞳光学_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 810,708,518.91 | |
收到的税费返还(元) | 4,300,081.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,520,438.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 818,529,038.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,173,075.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,896,021.26 | |
支付的各项税费(元) | 29,938,692.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,391,162.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 697,398,951.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,130,087.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 167,080.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,501,424.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 144,668,504.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,999,561.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 438,999,561.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,331,057.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 105,343,750.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,350,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 196,693,750.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,753,189.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,031,479.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,784,668.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,909,081.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -539,005.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,830,893.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,436,425.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,605,531.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,307,813.72 | |
资产减值准备(元) | 2,705,521.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,924,690.87 | |
无形资产摊销(元) | 843,338.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,635,624.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -533,415.89 | |
固定资产报废损失(元) | 489,331.85 | |
财务费用(元) | 6,117,921.42 | |
投资损失(元) | -167,080.45 | |
递延所得税(元) | -6,196,129.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,196,129.66 | |
存货的减少(元) | -95,573,690.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,226,248.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 143,802,410.65 | |
现金的期末余额(元) | 7,605,531.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,436,425.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,830,893.81 | |
公告日期 | 2018-05-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宇瞳光学_2017年年报资产负债表 | 宇瞳光学_2017年年报利润表 |