海能实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,494,747,101.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,501,629.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,308,832.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,620,557,563.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,071,097,697.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,422,721.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,433,474.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,069,355.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,717,023,248.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,465,684.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 875,721,019.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 502,447.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,790,266.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,658,683.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,267,313,311.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,429,971,994.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,181,727.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,953,930.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,726,481.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,680,411.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,090,817.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,336,134.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,426,951.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,253,459.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,584,078.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,809,874.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,853,739.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,043,864.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2024年三季报资产负债表 | 海能实业_2024年三季报利润表 |