海能实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,730,177.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,102,902.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,588,279.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,421,359.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,365,814.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,386,241.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,423,209.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,424,608.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,599,874.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,821,484.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,098,636.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,341.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,740,777.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,965,309.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,565,215.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,810.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,687,336.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,946,558.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,357,354.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,257,354.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,460,236.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,227,981.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,688,217.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,430,863.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,368,127.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,187,809.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,853,739.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,665,929.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,059,932.53 | |
| 资产减值准备(元) | 16,627,748.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,223,839.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,223,839.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,561,789.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,457,131.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,660.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,744.47 | |
| 财务费用(元) | 8,937,960.41 | |
| 投资损失(元) | -113,190.29 | |
| 递延所得税(元) | -34,526,227.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,539,475.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,986,752.30 | |
| 存货的减少(元) | -92,402,397.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,344,676.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,992,118.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 741,665,929.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,853,739.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,187,809.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2024年中报资产负债表 | 海能实业_2024年中报利润表 |