海能实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,007,054.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,249,676.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,902,833.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,159,564.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,086,719.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,319,069.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,425,391.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,696,053.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,527,233.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,367,668.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,098,636.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,308,336.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,606,973.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,018,462.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,045,215.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,551,306.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,614,984.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,008,011.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,918,843.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,818,843.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,064,222.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,899,000.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,963,222.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,378.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,270,674.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,790,733.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 854,853,739.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,063,005.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2024年一季报资产负债表 | 海能实业_2024年一季报利润表 |