海能实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,874,677,729.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,728,642.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,436,487.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,028,842,859.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,064,771.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,437,727.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,354,947.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,754,179.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,726,611,626.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,231,233.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,366,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,209.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,433.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,318,671.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,562,314.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,404,236.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,366,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,653,730.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 882,423,967.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,861,653.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,771,522.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 936,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,938,756.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,027,230,278.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,207,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,823,709.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,680,719.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,711,928.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 307,518,350.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,957,910.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,845,840.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,007,898.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,853,739.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,780,872.64 | |
| 资产减值准备(元) | 19,905,866.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,867,293.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,867,293.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,257,783.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,738,758.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,949.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125,377.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 370,615.08 | |
| 财务费用(元) | 25,527,226.32 | |
| 投资损失(元) | 2,804,165.68 | |
| 递延所得税(元) | -20,969,567.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,891,238.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,078,328.90 | |
| 存货的减少(元) | 52,201,748.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,503,572.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,869,288.85 | |
| 其他(元) | -1,272,479.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 854,853,739.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 658,007,898.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,845,840.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海能实业_2023年年报资产负债表 | 海能实业_2023年年报利润表 |