海能实业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,762,252.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,601,418.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,223,006.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,505,586,676.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 878,317,851.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,121,034.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,505,427.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,057,517.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,522,001,831.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,415,155.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,366,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 671,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,410.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,274,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,313,460.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,803,791.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,688,879.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,983,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,476,030.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,162,569.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 598,624,581.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,976,284.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 947,600,865.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,207,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,314,905.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,097,695.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,620,101.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,980,764.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,847,711.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,250,751.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,007,898.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,258,649.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2023年三季报资产负债表 | 海能实业_2023年三季报利润表 |