海能实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,541,356.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,700,201.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,144,364.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,385,922.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,611,635.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,961,476.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,139,820.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,973,371.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,686,303.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,699,619.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,129,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,129,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,973,802.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,973,802.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,844,802.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,751,318.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,918,454.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,669,773.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,597,487.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,166,372.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,763,859.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,905,913.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,305,517.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,455,213.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 658,007,898.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,463,112.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2023年一季报资产负债表 | 海能实业_2023年一季报利润表 |