海能实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,603,065,661.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,345,555.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,605,406.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,816,016,624.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,297,531,404.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,289,662.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,861,518.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,607,336.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,929,289,921.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 886,726,702.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,616,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,592.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,204,777.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,578,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,410,770.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,129,224.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,296,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,285,566.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,710,791.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,300,020.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,519,019.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 787,733,124.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,936,637.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,188,781.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 894,187,462.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,939,553.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,856,989.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,196,984,005.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,795,223.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,996,756.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,634,701.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,373,197.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,007,898.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 325,987,527.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,723,365.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,829,085.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,829,085.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,690,709.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,052,604.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -216,884.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,433,770.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -752,107.59 | |
| 财务费用(元) | 25,269,247.33 | |
| 投资损失(元) | 2,375,574.45 | |
| 递延所得税(元) | 9,054,996.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,001,426.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,053,570.24 | |
| 存货的减少(元) | 76,545,863.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,542,232.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,188,735.47 | |
| 其他(元) | 1,971,241.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,007,898.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,373,197.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,634,701.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海能实业_2022年年报资产负债表 | 海能实业_2022年年报利润表 |