海能实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,647,991.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,187,304.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,388,085.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,162,223,382.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,940,874.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,927,010.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,354,520.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,119,645.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,792,342,050.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,616,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,696.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,965.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,923,917.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,604,380.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,497,835.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,296,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,735,690.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,529,525.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,925,145.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,519,019.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 647,541,500.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,757.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,141,277.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,707,286.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,916,824.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,737,429.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,361,539.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,220,262.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,009,022.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,744,946.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,373,197.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,118,144.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2022年三季报资产负债表 | 海能实业_2022年三季报利润表 |