海能实业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,292,717.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,172,439.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,232,016.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,697,173.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,387,521.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,014,991.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,505,057.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,548,636.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,456,207.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,098,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,592.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,108,992.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,618,049.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,296,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,914,049.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,805,056.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,795,290.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,795,290.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,872,769.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,419,445.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,027,761.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,319,976.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,475,313.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,679,059.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,767,836.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,812,059.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,044,223.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海能实业_2022年一季报资产负债表 | 海能实业_2022年一季报利润表 |