值得买_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,226,716.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,975.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,413,755.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,225,769,446.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,486,446.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 421,016,516.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,392,251.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,903,299.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,253,798,513.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,029,066.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,586,052.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,785,872.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 617,039.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,988,965.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,605,207.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,012,542.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,617,750.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,628,784.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,254,292.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,442,153.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,115.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,350,561.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,926,324.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,128,535.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,847,684.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,902,544.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,448,017.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,080.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,308,914.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,415,561.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,106,646.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2024年三季报资产负债表 | 值得买_2024年三季报利润表 |