值得买_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,247,045.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,466.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,113,085.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,427,596.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,364,262.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,616,263.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,501,204.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,386,117.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,867,848.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,440,252.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,993,224.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 768,167.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,761,392.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,209,207.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,209,207.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,447,814.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,363,756.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,967.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,426,724.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,551,324.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,794,239.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,872,630.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,218,194.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,791,470.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,523.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,579,013.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,415,561.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,836,547.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,250,869.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,492,145.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,492,145.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,662,648.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,378,826.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,669,450.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -59,666.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 757,959.86 | |
| 财务费用(元) | 2,193,406.64 | |
| 投资损失(元) | -1,602,508.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,287,087.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,160.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,455,247.90 | |
| 存货的减少(元) | -9,002,812.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,551,710.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,590,694.32 | |
| 其他(元) | 1,136,464.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,836,547.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 728,415,561.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,579,013.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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