值得买_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,780,367.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,029,184.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,809,552.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,766,997.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,615,558.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,400,866.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,384,834.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,168,257.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,358,705.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 964,292.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,699.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,313,991.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,593,840.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,593,840.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,279,848.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,363,756.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,808.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,407,565.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,925,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,552.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,970,318.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,870,871.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,536,693.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,132.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,134,992.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 728,415,561.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,280,568.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 值得买_2024年一季报资产负债表 | 值得买_2024年一季报利润表 |